Авиакомпания «Андс» вышла из процедуры урегулирования задолженности и планирует финансовое оздоровление

Авиакомпания Andes Líneas Aéreas достигла важнейшего рубежа, необходимого для продолжения своей деятельности. Аргентинская компания, основанная в 2006 году в Сальте с целью обеспечения авиасообщения между северо-западом страны и Буэнос-Айресом, достигла соглашения со своими поставщиками и, таким образом, вышла из процедуры превентивного конкурса. Завершение процесса, путем утверждения соглашения, было постановлено Национальным судом первой инстанции по коммерческим делам № 28 и опубликовано вчера в Официальном вестнике. «Это постановление знаменует завершение наиболее критического судебного этапа для компании, начавшегося в 2023 году. Компания объявила о приостановке платежей под влиянием совокупности макроэкономических факторов и последствий пандемии. Предложение о превентивном соглашении направлено на реструктуризацию обязательств, которые на начало процесса превышали 6631 млн песо при текущих активах в размере всего 1405 млн песо. Оно устанавливает дифференцированные условия в зависимости от категории 561 кредитора, заявка которых была подана изначально. «Для общих кредиторов без обеспечения [тех, кто не имеет конкретного вещного обеспечения или законного привилегированного права на взыскание, в связи с чем их задолженность обеспечена исключительно общим имуществом должника] предложение заключается в списании 50% проверенных кредитов с годовым отсрочкой с момента утверждения соглашения и дополнительным четырехлетним сроком выплаты. В итоге получается пятилетний график, в соответствии с которым основная сумма долга будет погашаться ежегодными платежами по 25%». В отношении задолженности в песо будет применяться депозитная ставка Банка Насьон, тогда как по кредитам в долларах США будет начисляться годовая процентная ставка в размере 6 % от остатка задолженности. «Одним из наиболее сложных положений соглашения является то, которое касается государственных или частных организаций, участвующих в данной операции (поставщиков важнейших товаров и услуг). Чтобы гарантировать, что эти стратегические партнеры продолжат оказывать услуги, Andes предложил три альтернативы на их выбор. Соглашение также защищает, с меньшими списаниями, кредиты работников и государства. Для кредиторов по трудовым обязательствам будет применяться списание 10% с шестимесячным отсрочкой и планом выплат в течение двух лет ежегодными взносами по 50%; в то время как для налоговых органов (AFIP, ARBA и других) компания будет стремиться присоединиться к действующим планам моратория. В случае отсутствия конкретных планов будет выплачено 100% основной суммы в течение 8 лет (96 месяцев) с ежемесячной процентной ставкой 2,02%». В то же время в отношении социальных фондов и профсоюзов применяется схема, аналогичная налоговой, но со сроком выплаты в четыре года (48 месяцев). «Компания, которая начала полеты в 2006 году, первоначально связывая Сальту и Пуэрто-Мадрин, стала крупнейшим оператором чартерных рейсов в Латинской Америке. Однако руководство Andes объяснило это падение «внешними» факторами: изменением национальной политики в сфере коммерческой авиации в 2017 году в связи с появлением бюджетных авиакомпаний, девальвацией в мае 2018 года, переходом на долларовую стоимость топлива и, наконец, полной приостановкой деятельности из-за пандемии Covid-19, которая возобновилась лишь в 2023 году. На момент открытия конкурса в августе 2023 года финансовая отчетность компании показывала краткосрочные обязательства в размере примерно 6631 млн песо при краткосрочных активах в размере 1405 млн песо. К тому времени в штате Andes Líneas Aéreas насчитывалось 286 наемных сотрудников. Кроме того, она располагала смешанным парком, включавшим самолеты Boeing 737-800 (в режиме лизинга) и собственные самолеты McDonnell Douglas MD-83, причем последние в основном находились вне эксплуатации и были арестованы в начале процесса». В судебном заявлении компания указала, что начало ее состояния неплатежеспособности было установлено на 15 марта 2023 года, когда страховая кооператива Sancor подала против нее заявление о банкротстве. В своем балансе по состоянию на 30 июня того же года компания отразила судебные иски на сумму 96,2 млн песо. «С утверждением соглашения компания восстанавливает право свободного распоряжения своим имуществом, что предполагает постепенную отмену общих ограничений, наложенных на ее активы». Для руководства Andes процедура банкротства была «средством» и «единственным законным правовым инструментом» для преодоления состояния неплатежеспособности. В судебном заявлении компания подтвердила свою технико-операционную и экономико-финансовую способность осуществлять пассажирские, грузовые и почтовые перевозки как внутри страны, так и за рубежом. Она даже упомянула, что уже смогла восстановить свою чартерную деятельность и что администраторы сосредоточены на преодолении неплатежеспособности. «Выполнение плана выплат будет контролироваться Комитетом кредиторов, в состав которого входят представители таких компаний, как International Lease Finance Corporation Sweden и Intercargo».