Прямые продажи казначейства стали вторым по величине месячным показателем в истории

В июле объем продаж государственных облигаций частным лицам через Интернет составил 6,43 миллиарда реалов, сообщило Национальное казначейство в понедельник (9). Это второй по величине месячный показатель с момента создания программы в 2002 году, уступающий только марту 2023 года, когда продажи составили 6,84 млрд реалов и установили рекорд. По сравнению с июнем продажи выросли на 13,2%. Высокий объем продаж в июле был обусловлен двумя факторами. Первый - это выкуп Казначейством ценных бумаг, скорректированных на ставку Selic (базовая процентная ставка экономики), которые были обменены на новые ценные бумаги. Вторым фактором стал активный выпуск ценных бумаг с поправкой на инфляцию, объем которых достиг месячного рекорда и составил 2,32 млрд реалов. Наиболее востребованными инвесторами в июле были ценные бумаги с поправкой на инфляцию (широкий национальный индекс потребительских цен - IPCA), доля продаж которых достигла 42,5 %. На облигации, привязанные к ставке Selic (базовая процентная ставка экономики), пришлось 38,9 процента от общего объема продаж, а на облигации с фиксированной процентной ставкой, процентная ставка по которым устанавливается на момент выпуска, - 14,1 процента. На облигации Treasury Income, предназначенные для финансирования пенсий, выпущенные в начале 2023 года, пришлось 3 процента от общего объема продаж. Созданная в августе прошлого года новая облигация Tesouro Educa, предназначенная для финансирования сбережений на высшее образование, привлекла лишь 1,5 процента продаж. Интерес к облигациям, привязанным к базовым процентным ставкам, оправдан высоким уровнем ставки Selic. В июле 2021 года Центральный банк начал повышать ставку Selic. С января 2022 года по август 2023 года ставка составляла 13,75 % в год, что является самым низким показателем в истории - 2 % в год. Даже с учетом недавнего снижения базовой процентной ставки, которая в настоящее время составляет 10,5 % в год, ставки остаются привлекательными и могут быть вновь повышены на заседании Комитета по денежно-кредитной политике в сентябре. Общий объем прямых казначейских ценных бумаг достиг 145,39 млрд реалов в конце июля, что на 1,53 % больше, чем в предыдущем месяце (143,19 млрд реалов), и на 21,17 % больше, чем в июле прошлого года (119,98 млрд реалов). Рост произошел благодаря тому, что продажи в прошлом месяце превысили погашения на 1 млрд реалов. Что касается количества инвесторов, то в прошлом месяце в программе зарегистрировались 335 600 участников. Общее число инвесторов достигло 29 298 508 человек. За последние 12 месяцев число инвесторов выросло на 17,16 %. Общее число активных инвесторов (с открытыми операциями) достигло 2 660 171, увеличившись за 12 месяцев на 16,02 %. Об использовании Treasury Direct мелкими инвесторами свидетельствует значительное число продаж на сумму до 5 000 реалов, что составило 80,1 % от общего числа 869 618 операций по продаже, которые были совершены в июле. Инвестиции на сумму до 1 000 реалов составили 55,4 процента. Средняя стоимость одной операции достигла 7 397,50 реалов. Инвесторы отдают предпочтение краткосрочным ценным бумагам. Продажи облигаций сроком до пяти лет составили 66,3 процента от общего объема. Сделки со сроком от пяти до десяти лет составили 11,1 % от общего числа. Полный баланс Tesouro Direto доступен на сайте Tesouro Transparente. Tesouro Direto была создана в январе 2002 года с целью популяризации этого вида инвестиций и предоставления частным лицам возможности покупать государственные облигации напрямую у Национального казначейства через Интернет, без посредничества финансовых агентов. Инвестор должен лишь платить полугодовой взнос B3, бразильской фондовой бирже, которая хранит ценные бумаги. Более подробную информацию можно найти на сайте Treasury Direct. Продажа облигаций - это один из способов привлечения правительством средств для погашения долгов и выполнения обязательств. Взамен Национальное казначейство обязуется вернуть сумму с надбавкой, которая может варьироваться в зависимости от ставки Селика, индексов инфляции, обменных курсов или заранее установленной ставки в случае ценных бумаг с фиксированной ставкой.