Прокуратура расследует сделку IPS с банком Atlas после сообщения о нарушениях

Институт социального обеспечения (IPS) подал жалобу в прокуратуру на неправомерное использование средств во время правления Висенте Батальи при правительстве Марио Абдо Бенитеса. Один из отчетов, составленный консалтинговой фирмой Griselda María Irala в январе этого года, касается условий предоставления или размещения облигаций и правильного оформления средств административного траста и выплаты "Фондов здоровья" (Fondos de Salud). В связи с этим в документе подробно описывается, что в августе 2017 года Совет директоров пенсионного фонда принял решение разрешить работу траста секьюритизации, администрирования и выплат "IPS - Фонд болезни и материнства" с Атлас Банком. Получив одобрение Управления банков, ИПС в декабре 2017 года подписала контракт с банком Зукколилло. Целью этой операции, согласно документу, было получение альтернативного источника финансирования для инвестиций в недвижимость, состоящих в строительстве или реконструкции больниц в принадлежащей ИПС недвижимости в интересах Фонда по болезни и материнству; в дополнение к использованию средств Единого пенсионного фонда в прибыльных инвестициях путем приобретения доверительных ценных бумаг. В договор были внесены изменения посредством двух дополнений, одно из которых было подписано в мае 2018 года, а другое - в декабре того же года. Согласно договору, Институт социального обеспечения обязался депонировать в Атлас Банке общую сумму ежедневных поступлений от плательщиков взносов в процентном соотношении, соответствующем Фонду здравоохранения. Атлас Банк выпустил четыре ценные бумаги на сумму 828 800 миллионов гуарани, которые были приобретены Пенсионным фондом ИПС. Первая была выпущена в декабре 2017 года на сумму 324,5 миллиарда G., вторая - в декабре 2018 года на сумму 230 миллиардов G., третья - в июле 2021 года на сумму 140 миллиардов G. и четвертая - в октябре 2022 года на сумму 134,3 миллиарда G. Согласно данным, предоставленным Департаментом инвестиций, по состоянию на декабрь 2023 года из общего объема эмиссии G. Согласно документу, подготовленному нанятой IPS консалтинговой фирмой, в отношении целевого фонда был сделан вывод, что, хотя операция была проведена в рамках закона, необходимо провести более глубокий анализ риска неликвидности, связанного с соблюдением положений, касающихся ежедневного перевода средств из Фонда здравоохранения в Целевой фонд, и ограничения на использование этой статьи в течение срока погашения Целевого фонда. Согласно отчету, было нарушено несколько пунктов договора, например, назначение ассигнований в соответствии с установленными целями путем направления средств на другие работы системы социального обеспечения, не предусмотренные договором. В этом смысле не удалось обнаружить никаких документов, связанных с перепрограммированием или изменением контракта, подтверждающих выделение средств на работы, не предусмотренные бюджетом. Согласно заявлениям руководителей инфраструктурных и эксплуатационных подразделений ИПС, некоторые из этих работ не были завершены; имеются невыполненные акты работ и подрядчики, которые требуют от ИПС оплаты своих требований, в то время как средства целевого фонда практически исчерпаны на сегодняшний день, а в заключении говорится, что несколько актов работ были подписаны неуполномоченными должностными лицами ИПС. В документах, отправленных в Atlas Bank для выдачи денег строительным компаниям, можно увидеть подпись директора по техническому обслуживанию, в то время как подписывать акт о завершении работ и платежное поручение должен директор по инфраструктуре. Несмотря на это, банк выдал деньги строительным компаниям, с которыми заключил договор пенсионный фонд. Еще одним выявленным моментом стало отсутствие обязательства пенсионного фонда сообщать о событиях, которые могут поставить под угрозу будущие денежные потоки. Банк предупредил о значительных отклонениях в поступлении средств по сравнению с прогнозируемыми потоками в процентном соотношении 18,7% за 2021 год и 22,03% за 2023 год, а также о том, что в результате выполнения работ, изначально не предусмотренных в контракте, возникло финансовое несоответствие при исполнении траста. В связи с этими нарушениями была дана рекомендация запросить юридическое заключение о возможных правовых последствиях выявленных несоответствий и зарегистрировать работы, которые будут выполнены по данному контракту. Прокурор Нестор Коронель расследует нарушения, выявленные в ходе внешнего аудита, проведенного по заказу IPS, учреждения, подавшего жалобу в прокуратуру в связи с очевидным нецелевым использованием государственных средств в период 2020-2023 годов. По словам представителя, IPS поместил деньги в банки для управления, а затем, когда получил часть суммы обратно, она была использована на другие цели, не предусмотренные контрактом. В связи с этой ситуацией он не исключает поведения банков, вовлеченных в расследование, поскольку именно они являлись распорядителями денег. During the investigation, the facts committed will be determined and those responsible will be identified, according to the agent. The denunciation made by the pension agency evidences the squandering of the money of the insured, through very profitable businesses for the banks, among them Atlas de los Zuccolillo, a business group that made an open campaign through its newspaper ABC Color against the initiative that proposed the creation of the Superintendence of Pensions, through which the misuse of the pension funds could be stopped.