Компания Ancap песифицировала свою задолженность перед CAF - Банком развития Латинской Америки и Карибского бассейна.

Компания Ancap добилась песификации всей оставшейся задолженности перед CAF - Банком развития Латинской Америки и Карибского бассейна, которая в настоящее время составляет 150 млн. долл. Для этого была проведена операция по конвертации валюты, в ходе которой долларовый долг по фиксированной ставке 2,57% годовых был заменен на долг в песо по номинальной фиксированной ставке 6,95% годовых. "Данная операция является частью прогрессивной стратегии компании по песификации финансового долга, снижающей валютные дисбалансы на балансе. После этой операции финансовая задолженность компании в национальной валюте достигла 96% от общего объема финансовых обязательств (по сравнению с 6% от общего объема пять лет назад)", - говорится в сообщении Ancap. Долг Ancap перед CAF был заключен в сентябре 2016 года на сумму 300 млн долл. со сроком погашения в сентябре 2028 года в рамках капитализации, необходимой компании после нескольких лет убытков. "В 2020 году процентный риск, связанный с этим заимствованием, был снижен за счет перехода с плавающей на фиксированную ставку в долларах. В сентябре 2023 года данное обязательство было конвертировано в уругвайские песо по фиксированному курсу. Операция была проведена в координации с Министерством экономики и финансов с использованием альтернативы хеджирования, установленной в кредитном договоре, позволяющем запрашивать конвертацию валюты", - говорится в сообщении. "Песификация долга CAF является важным этапом для Ancap в ее стратегии управления финансами и рисками, направленной на достижение конечной цели - снижение риска волатильности обменного курса, связанного с финансовыми обязательствами", - заключили в государственной нефтяной компании.